為推進大黃山世界級休閑度假康養(yǎng)旅游目的地建設，推動大黃山生態(tài)、文化、旅游、科技等資源要素融合，聚集高端人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，打造休閑度假、醫(yī)療康養(yǎng)、創(chuàng)意經(jīng)濟、體育賽事、會展經(jīng)濟、文化服務等高端服務業(yè)集群，安徽省將牽頭發(fā)起設立大黃山產(chǎn)業(yè)投資基金（以下簡稱“大黃山基金”）總規(guī)模100億元，現(xiàn)啟動第一期基金組建設立，誠邀優(yōu)秀基金管理機構前來洽談合作。

一、基金基本情況

1.基金規(guī)模

第一期規(guī)模20-30億元人民幣。

2.存續(xù)期限

基金運營期限原則上為8年，其中投資期4年，退出期4年。根據(jù)基金運行情況確定延長期安排，經(jīng)基金合伙人會議審議后實施。

3.基金出資比例

安徽省統(tǒng)籌認繳出資40%，協(xié)調(diào)國家級基金認繳出資30%，基金管理人募集資金認繳出資30%。

4.登記注冊及托管

基金采用有限合伙制形式，注冊地為安徽黃山。選擇安徽省內(nèi)設立的取得基金托管資格的金融機構作為托管機構。

二、基金運作要求

1.投資方向

以黃山、池州、安慶、宣城市為主要投資區(qū)域，重點投向文化旅游產(chǎn)業(yè)和休閑度假、創(chuàng)意經(jīng)濟、會展經(jīng)濟、體育賽事、醫(yī)療康養(yǎng)、文化服務等高端服務業(yè)，打造重點項目運營平臺。

2.投資要求

基金投資大黃山四市企業(yè)的資金不低于基金實繳規(guī)模的60%；投向安徽省內(nèi)的資金不低于基金實繳規(guī)模的80%。

為進一步強化基金招商效用，以下情形可將基金投資大黃山四市以外被投企業(yè)的投資額，計算為基金投資于四市注冊企業(yè)的投資額，具體包括：（1）在基金存續(xù)期內(nèi)，大黃山四市以外的被投企業(yè)注冊地遷往四市內(nèi)，并承諾遷入后5年內(nèi)不得遷出，或被四市內(nèi)企業(yè)收購（僅限于控股型收購或收購并表）；（2）被投資企業(yè)注冊在大黃山四市外，通過對該項目投資，將其企業(yè)總部、區(qū)域總部、納稅主體、生產(chǎn)基地、研發(fā)基地落戶四市內(nèi)，或在四市內(nèi)成立子公司（實繳資本不低于基金投資四市外被投企業(yè)的投資額）的；（3）基金管理公司或屬于同一實際控制人的管理公司在管的不屬于安徽省內(nèi)引導基金出資的其它基金，新增投資安徽省內(nèi)注冊企業(yè)或投資安徽省外注冊企業(yè)且符合前述情形的。具體條款在基金合伙協(xié)議中商定。

三、管理機構應具備的條件

1.注冊資本

基金管理人須在中國大陸境內(nèi)依法注冊設立，注冊資金實繳規(guī)模不低于1000萬元人民幣。

2.管理資質

（1）基金管理人須按照私募股權投資基金、政府產(chǎn)業(yè)投資基金管理辦法等監(jiān)管要求設立運營，須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記，符合監(jiān)管部門防范資本無序擴張的監(jiān)管要求；（2）基金管理人及主要人員（總監(jiān)及以上）擁有良好的商業(yè)信譽和合規(guī)記錄，近3年內(nèi)未發(fā)生重大違法違規(guī)行為，未受到監(jiān)管機構和相關政府部門的重大處罰及紀律處分；（3）基金管理人經(jīng)營穩(wěn)定，已建立完善的投資決策、內(nèi)部控制、激勵約束、關聯(lián)交易和利益沖突規(guī)避機制，擁有良好的商業(yè)信譽，擁有與所承擔責任相適應的資產(chǎn)，具有有效措施切實保證其無限責任承擔能力。

3.管理團隊配置

基金管理人須在安徽省內(nèi)設置固定辦公場所?；鸸芾砣藫碛?名以上具有股權投資和相關經(jīng)驗的專業(yè)人員；擁有3個及以上投資文化旅游領域項目的經(jīng)驗，且投資規(guī)模不低于5億元；擁有良好的歷史投資業(yè)績，且有2個以上的文化旅游成功投資案例。

4.募投管理能力

鼓勵基金管理人加大募資和配套出資能力，負責募集資金比例不低于基金總規(guī)模的30%?；鸸芾砣司哂蟹€(wěn)定性，團隊主要成員共同從事股權投資相關業(yè)務達到3年及以上。基金管理人常駐安徽核心團隊累計管理各類基金達到3只及以上，總規(guī)模不低于20億元及以上。

四、管理費及收益分配

1.管理費

原則上，投資期管理費按照基金實繳規(guī)模的2%計提，退出期管理費按照已投未退投資金額的1%計提，延長期不計提管理費。具體比例可由基金管理人與出資人進一步協(xié)商。

2.超額收益分配

基金投資收益按照“即退即分，先回本后分利”方式的原則進行分配。投資收益先按照基金出資人實繳出資比例分配，直至各出資人收回全部實繳出資，剩余的投資收益再按照協(xié)議約定方式予以分配。

3.讓利機制

基金到期清算時，大黃山基金中安徽省出資部分在收回全部投資本金并滿足返投要求的基礎上，根據(jù)基金運營、超額收益分配等情況，可將安徽省出資的部分超額收益向管理人進行讓渡。具體在基金合伙協(xié)議或相關協(xié)議中予以約定。

熱烈歡迎全國優(yōu)秀基金管理機構前來溝通洽談大黃山基金設立方案。

本招募令僅出于意向性洽談目的，不構成商業(yè)要約。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系單位：安徽省旅游集團有限責任公司

聯(lián)系地址：安徽省合肥市蜀山區(qū)梅山路18號安徽國際金融中心B塔3803室

聯(lián)系人：宋麗峰 0551-62852806，13739259630

材料報送郵箱：744185078@qq.com